Informační systém

pro správu fondu

Spravujte kapitál vašich klientů přehledně, rychle a bez chyb.

Prezentujte výsledky investorům profesionálně.

SPRÁVCOVSKý SYSTÉM

na míru

Majitelům fondu a portfolio manažerům nabízíme specializovaný software, který je nutností každého dobře fungujícího fondu. Ten lze vždy přizpůsobit dle interních procesů fondu pro maximální využití a úsporu času.

POMŮŽE na straně
investora

  • Evidence klientů (smlouvy, AML dokumenty, změnové formuláře, procesy s přijímáním nových investorů).
  • Rozpočítání majetků investorů GAV, NAV, počty podílových listů, podíly v portfoliu.
  • Výpočet poplatků fondu, jak pro běžné, tak VIP investory.
  • Schvalování vkladů a výběrů investorů tiketovým systémem, a na ně navázané poplatky.
  • Prezentace alokací do jednotlivých tříd aktiv a konkrétních instrumentů vhodnými grafy.
  • Statistické údaje výkonosti fondu a prostředků investora.
  • A mnoho dalšího…

POMŮŽE NA STRANĚ
Správce

  • Vedení více obchodních účtů společného portfolia, AUM fondu a ceny podílu fondu.
  • Různé role přístupů jako (správce, asistent, auditor, investor…).
  • Přehledné vedení klientů v různých fází vkladů, výběrů a onboardingu.
  • Generování hromadných dávek prostředků plynoucích od investorů směrem k obchodníkům s cennými papíry a zpátky k investorům.
  • Distribuce marketingových materiálů, reportingových dopisů nebo auditních zpráv v rámci Office.
  • Všechny smluvní dokumenty, dodatky, změnové formulaře přehledně uložené k daným investorům.
  • Automatická tvorba fakturací poplatků.
  • Vždy pod kontrolou díky responzivitě.

Máte zájem?

Napište nám své dotazy

Máte mnoho klientů a potřebujete nástroj pro jejich správu? Nejste si jisti, zda bude Office vyhovovat Vašim potřebám?

Obraťte se na nás s dotazem nebo si sjednejme schůzku.