Informační systém

pro správu fondu

Spravujte kapitál vašich klientů přehledně, rychle a bez chyb.

Prezentujte výsledky investorům profesionálně.

SPRÁVCOVSKý SYSTÉM

na míru

Majitelům fondu a portfolio manažerům nabízíme specializovaný software, který je nutností každého dobře fungujícího fondu. Ten lze vždy přizpůsobit dle interních procesů fondu pro maximální využití a úsporu času.

POMŮŽE na straně
investora

  • Evidence klientů (smlouvy, AML dokumenty, změnové formuláře, procesy s přijímáním nových investorů).
  • Rozpočítání majetků investorů GAV, NAV, počty podílových listů, podíly v portfoliu.
  • Výpočet poplatků fondu, jak pro běžné, tak VIP investory.
  • Schvalování vkladů a výběrů investorů tiketovým systémem, a na ně navázané poplatky.
  • Prezentace alokací do jednotlivých tříd aktiv a konkrétních instrumentů vhodnými grafy.
  • Statistické údaje výkonosti fondu a prostředků investora.
  • A mnoho dalšího…

POMŮŽE NA STRANĚ
Správce

  • Vedení více obchodních účtů společného portfolia, AUM fondu a ceny podílu fondu.
  • Různé role přístupů jako (správce, asistent, auditor, investor…).
  • Přehledné vedení klientů v různých fází vkladů, výběrů a onboardingu.
  • Generování hromadných dávek prostředků plynoucích od investorů směrem k obchodníkům s cennými papíry a zpátky k investorům.
  • Distribuce marketingových materiálů, reportingových dopisů nebo auditních zpráv v rámci Office.
  • Všechny smluvní dokumenty, dodatky, změnové formulaře přehledně uložené k daným investorům.
  • Automatická tvorba fakturací poplatků.
  • Vždy pod kontrolou díky responzivitě.

Máte zájem?

Napištenám své dotazy

Máte mnoho klientů a potřebujete nástroj pro jejich správu? Nejste si jisti, zda bude Office vyhovovat Vašim potřebám?

Obraťte se na nás s dotazem nebo si sjednejme schůzku.

Kontakt

  • APARI Investment s.r.o.
    Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00
  • IČO: 08782652
  • LEI Code: 549300E7TSHPC6YTJS66​

Menu

Dotaz

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter určené pro kvalifikované investory! Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Společnost, její zakladatelé, zaměstnanci či zástupci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.